Quantic per a inversors en índexs i ETF
Aquí els fons són un tipus d'instrument de ple dret, jutjats per cost i consistència i no per mètriques que no els apliquen.
La majoria de rastrejadors de cartera tracten un fons com si fos una empresa i després informen de disbarats: un múltiple de beneficis per a una cosa que no té beneficis, un payout per a una cosa que es limita a repartir el que rep. Un ETF de rendes acaba marcat com a perillós només per distribuir molt.
Quantic desa un tipus d'instrument i ramifica en funció d'ell. Per a un fons mostra les despeses corrents, el patrimoni gestionat, la categoria, la gestora, la data de llançament, les posicions més grans i el repartiment sectorial — i amaga les xifres de beneficis que no apliquen. La seguretat es jutja per cost i consistència de la distribució, així que un fons que reparteix molt no queda mai marcat en risc només per això, i la puntuació de qualitat fa servir components de fons perquè un bon fons pugui arribar al deu en lloc de quedar-se limitat. El momentum funciona igual, perquè només necessita un preu.
La cobertura es queda curta en el detall propi dels fons: no hi ha valor liquidatiu, ni prima o descompte sobre el NAV, ni error de seguiment davant de l'índex. Les posicions són només les més grans, no la cistella completa. Els fons d'acumulació — que reinverteixen internament en lloc de distribuir — es registren i es valoren correctament, però donen poc material a les eines de rendes.
Com començar
-
1
Busca el teu fons per ticker o ISIN i comprova que les despeses corrents coincideixen amb la seva fitxa.
-
2
Fes servir el filtre de tipus del cercador per comparar fons entre ells en lloc d'amb empreses.
-
3
Llegeix el repartiment sectorial per veure en què està realment concentrat el teu fons suposadament diversificat.
Termes clau
- ETF
- Un fons cotitzat — un únic símbol negociable que conté una cistella d'accions o bons, així que una sola compra et dona la diversificació de tota la cistella, normalment a baix cost.
- Ràtio de despeses (TER)
- La comissió anual que cobra un fons o ETF, com a percentatge del que tens — es descompta de manera silenciosa de la rendibilitat, així que una ràtio de despeses més baixa deixa més rendiment a la teva butxaca.
- Patrimoni gestionat (AUM)
- El valor total dels diners que gestiona un fons. Un fons més gran sol ser més líquid i és menys probable que es tanqui o es fusioni.
Quantic · Gratis
Prova-ho amb la teva pròpia cartera
Totes les guies anteriors descriuen el pla gratuït. Crea un compte i importa l'extracte del teu bróker, o explora abans una cartera d'exemple — sense registrar-te.
Necessites més? El Pro afegeix carteres, seguiment d'ingressos per opcions i més IA. Descobreix el Pro →